• 地產暖風頻吹 這些基金有望受益
    來源:金融投資報2022-11-30 09:12

    11月28日晚,支持房企股權融資調整優化措施出臺,29日地產板塊全線大漲。在近期利好頻傳背景下,地產板塊持續反彈。數據顯示,截至11月29日,自11月以來中證全指房地產指數上漲29.01%,自11月23日以來中證全指房地產指數上漲13.76%。相關公募基金凈值也水漲船高。若未來地產行業行情持續,哪些基金值得關注呢?金融投資報記者據Wind統計的基金三季報數據整理了相關基金的名單。

    公募基金仍然低配地產

    從基金持倉來看,近年來基金持續低配地產是不爭的事實?! ?/p>

    據Wind統計,自2020年一季度以來,基金連續多個季度對地產行業的持倉市值低于千億,且配置比例低于標準配置比例。在2021年二季度末,相對標準行業的配置比例低配了1.26%,而當時其股票市場標準行業配置比例是2.35%,即基金只配了1.09%。隨后各個季度基金對地產的持倉市值逐步回升,到今年三季度末,公募基金持有房地產行業的市值為1163億元,持倉市值相對前一個季度增長了4.03%,但相對標準行業配置而言,仍然低配0.25%?! ?/p>

    從單只基金的情況看,三季度末持有地產行業市值最高的是興全趨勢投資,市值達到49.37億元。不過由于該基金規模較大,地產占基金凈值的比例并不太高,為23.41%,其前十大重倉股中有4只為地產股。自11月以來至11月28日的地產板塊上漲行情中,該基金凈值小幅上漲4.19%?! ?/p>

    除此之外,南方中證全指房地產ETF對地產的持倉市值為20.34億元,僅次于興全趨勢投資。該基金跟蹤地產指數,能較好反應地產板塊的表現,11月以來至28日凈值上漲19.78%。華泰柏瑞紅利ETF、中歐價值智選回報、銀河創新成長、南方中證500ETF、匯豐晉信動態策略等10只基金持有地產市值在10億元以上?! ?/p>

    從基金公司的角度看,工銀瑞信、興證全球旗下基金持有地產行業最多,均在77億元以上,上海東方證券資產管理有限公司、南方基金、華夏基金分別持有64.95億元、59.82億元、57.79億元。

    18只基金持倉占比較高

    若未來地產行業行情有望持續,那么哪些基金值得關注呢?從上述案例中可以看到,基金持有地產最多,不一定最受益,要從基金持有地產占基金資產凈值的比例來看, 

    當基金持有地產行業的市值占基金資產凈值的比例越高,地產行業的漲跌變化對基金凈值的影響就會越大?! ?/p>

    據Wind統計,截止今年三季度末,有68只基金持有地產行業占凈值的比例在20%以上,其中有18只基金持倉占比超40%。占比最高的是指數基金,包括華寶中證800地產ETF、南方中證全指房地產ETF、銀華中證內地地產主題ETF、華夏中證全指房地產ETF、鵬華中證800地產A,這些基金持有地產板塊占基金凈值的比例都在9成以上?! ?/p>

    從凈值變化來看,自11月地產板塊反彈以來至11月28日(至記者發稿時止,基金在29日的凈值并未更新),上述5只基金分別上漲21.12%、19.78%、20.77%、19.74%、20.32%,自11月23日以來至11月28日,上述基金凈值漲幅在5.6%至6.2%之間,與指數的表現相吻合?! ?/p>

    國泰國證房地產A、招商滬深300地產A兩只指數基金持有地產板塊的占比也較高,分別為88.72%和83.3%,11月以來至28日,這兩只基金凈值分別上漲18.57%和25.36%?! ?/p>

    除指數基金外,主動管理的權益類基金中持有地產占比較高的是東方區域發展、景順長城中國回報、景順長城資源壟斷、永贏惠添利、天治轉型升級、永贏乾元三年定開,持有地產的行業占比為89.64%、52.04%、51.91%、50.45%、49.91%、46.41%。自11月地產板塊反彈以來至11月28日,這些基金凈值漲幅分別為-5.78%、15.33%、15.44%、18.60%、20.71%、17.77%?! ?/p>

    其中東方區域發展三季度末持倉占比原本較高,但11月以來凈值不漲反跌,不排除該基金已經在地產上漲前減持地產。另外,由于該基金資產規模僅有2000多萬元,因此調倉也相對容易。

    責任編輯: 李志強
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