• 公募最新調研路線圖曝光!四大行業最受關注
    來源:中國證券報作者:張舒琳 劉偉杰2022-11-30 13:35

    11月以來A股持續筑底復蘇,投資者信心穩步回暖,公募基金調研熱情高漲,新能源、半導體、高端制造、醫藥等行業個股遭密集“叩門”!

    Wind數據顯示,截至11月29日,11月以來調研總次數排名前五的公募基金分別是嘉實基金、博時基金、富國基金、南方基金和鵬華基金,均超過110次,最高者達157次。明星基金經理朱少醒先后調研寧波銀行、德賽西威,袁維德、勞杰男、楊宗昌等百億基金經理也現身多家上市公司調研名單。

    展開密集調研

    隨著A股、港股在11月迎來爆發式復蘇行情,醫療醫藥、新能源、信創等行業板塊漲勢如潮,眾多公募基金公司“馬不停蹄”開展密集調研,快可電子、拓爾思、怡合達等個股獲頭部公募基金公司的關注度最高。

    根據Wind數據顯示,截至11月29日,11月以來調研總次數排名前五的公募基金分別是嘉實基金、博時基金、富國基金、南方基金和鵬華基金,調研總次數分別為157次、146次、131次、120次和115次,前三家基金調研的個股數均超過100家,最高者達122家。

    來源:Wind

    具體來看,獲嘉實基金、博時基金等關注最高的個股分別是拓爾思、快可電子、怡合達、匯川技術、我武生物等。

    資料顯示,快可電子主營業務是提供光伏電池組件電流傳輸、旁路保護和連接一體化的光伏接線盒和連接器系列產品;拓爾思和怡合達分別是大數據安全領域、自動化零部件研發的細分行業龍頭;匯川技術是專門從事工業自動化和新能源相關產品研發、生產和銷售的高新技術企業;我武生物是專業從事過敏性疾病診斷及治療的生物制藥企業。

    從易方達基金、匯添富基金、興證全球基金等其他頭部公募的主要調研方向來看,新能源、半導體、自動化、醫藥等行業板塊的上市公司也頻頻“上鏡”,高景氣賽道、高端制造等成為頭部公募選擇調研的重要方向。

    在11月的調研中,也不乏知名基金經理的身影。明星基金經理朱少醒先后參加寧波銀行、德賽西威的調研,興證全球基金任相棟也調研了寧波銀行。另外,百億基金經理中歐基金袁維德調研中材國際,易方達基金楊宗昌“叩門”浙海德曼、豐山集團,匯添富基金勞杰男分別現身國網信通、唯特偶、斯迪克三家公司的調研名單。

    瞄準半導體等板塊

    Wind數據顯示,截至11月29日,11月以來被公募基金公司調研最多的五家公司分別為怡合達、吉貝爾、歐晶科技、華燦光電和京東方A,分別被132家、76家、75家、71家和71家公募基金調研。

    上述公司屬于高端制造、醫藥和半導體等行業,其中歐晶科技、華燦光電和京東方A被調研的主要內容與半導體方向密切相關,而怡合達的被關注點則與鋰電、光伏相關。

    來源:Wind

    具體來看,資料顯示,怡合達專業從事自動化零部件研發、生產和銷售,提供FA工廠自動化零部件一站式供應。在調研中被提及“公司依賴鋰電、光伏是否會導致毛利率壓力有所加大”時,怡合達表示,從今年的情況來看,這兩個行業的毛利率是有所下降,但下降比例在可控范圍內。目前,鋰電行業銷售占比35%,同比增速近90%。

    歐晶科技主要產品為石英坩堝,主要用于太陽能或半導體單晶拉制行業;華燦光電是全球領先的LED芯片及先進半導體解決方案供應商,屬于京東方的上游企業。京東方A是半導體顯示領域全球龍頭及物聯網領域全球創新型企業,在智能手機、平板電腦等顯示器的市占率穩居全球第一。

    歐晶科技在被調研時主要回答了“石英坩堝拉晶時長對拉晶廠商成本和安全方面的影響”以及“2023年的銷售目標”等。華燦光電和京東方A分別被問及“建設microLED項目”、“柔性OLED業務進展”等。據悉,11月初京東方21億元入主華燦光電,打造MLED全產業鏈。

    華南某公募基金投研人士表示,前期抑制市場的多種因素都已出現邊際向好跡象,即使過程還有波折反復,但總的方向符合市場預期。因此,目前大家也都積極參與調研,嘗試把握市場的左側機會,半導體行業個股重新獲得機構的高度關注。

    建泓時代投資總監趙媛媛表示,從中長期視角看,明年的賽道性機會可能產生在先進制造領域,建議重點關注醫療、信創、自動化等相關的板塊。另外,在新能源領域,電網、電網智能化和儲能是最值得關注的。公募基金公司年末的調研也主要集中在這些領域,很好反映了機構明年的布局思路。

    責任編輯: 李志強
    聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
    下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
    網友評論
    登錄后可以發言
    發送
    網友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
    暫無評論
    為你推薦
    時報熱榜
    換一換
      熱點視頻
      換一換
      亚洲ⅴa中文字幕无码毛片